تطبيق رقم ٢ على الاستراتيجية - بتكوين / دولار 

سبق شرح تطبيق الاستراتيجية الخاصة بالحصول على إشارات دخول نتيجةً للتباعد الحاصل بين اتجاه السعر وبين مؤشر القوة النسبية rsi وطبقنا ما تعلمناه على الذهب .

اليوم سنأخذ مثالاً آخر مع سيدة العملات المشفرة بتكوين .

تطبيق الاستراتيجية على بتكوين / دولار 

كما ترى في الصورة فإن السعر كون قاعاً بالقرب من نهاية مسار هابط ، ثم أخذ السعر مساراً تصحيحياً خفيفاً ثم أكل الهبوط وكون قاعاً هو أسفل القاع السابق .

لكن مؤشر القوة النسبية لم يتابع السعر في حركته هذه ، فعندما اتجه السعر لتكوين قاع جديد بدا أن مؤشر القوة النسبية يسير في اتجاه أفقي تماماً وهذه إشارة تباعد بين السعر وبين المؤشر نأخذ منها إشارة دخول قوية للشراء .

تطبيق رقم ١ على الاستراتيجية - المتاجرة في الذهب

افتح حسابك مع وسيط موثوق وابدأ بالتداول الآن

اتفاق السعر والمؤشر في الاتجاه

دعنى أبدأ الشرح مباشرة ، أنظر إلى الصورة الأولى وهي تبين صعود سعر الذهب في المرحلة الأخيرة .

كما ترى فإن الاتجاه هو صاعد ، السعر صاعد ومؤشر القوة النسبية أيضاً صاعد كما ترى داخل الشكل البيضاوي حول السعر وحول مؤشر القوة النسبية .

اختلاف السعر والمؤشر في الاتجاه

في المرحلة التالية من صعود السعر سيبدأ مؤشر القوة النسبية في مخالفة حركة السعر كما ترى في الصورة التالية .

فإذا قمنا برسم خط مستقيم من القمة السابقة إلى القمة الحالية في. كلا من السعر ومؤشر القوة النسبية سنلاحظ بوضوح أنهما لم يعودا متفقين في الاتجاه الصاعد .

هذا مؤشر قوي جداً إلى قرب انتهاء هذا الاتجاه الصاعد .

إشارة الدخول 

نتيجة هذا الاختلاف في الاتجاه الذي حصل بين السعر وبين مؤشر القوة النسبية حصلنا على إشارة قوية بأن الاتجاه الصاعد سيتغير قريباً ، وهنا يمكننا بسهولة الدخول بيعاً أو انتظار إشارة تأكيد أخرى كما يجب البعض ، من المفترض الآن أن نقوم ببيع الذهب من هذه النقطة .

شرح استراتيجية العمل على ميتا تريدر

ماذا إذا اتجاه المؤشر اتجاه السعر

الحصول على إشارات الدخول

شرح أدوات الرسم في منصة ميتا تريدر

افتح حسابك مع وسيط موثوق وابدأ بالتداول الآن

ما هي أدوات الرسم في ميتاتريدر

أدوات الرسم في منصة ميتاتريدر أو غيرها عبارة عن أيقونات تضغطها فتفتح قوائم تختار منها نوع الرسم الذي تريده ، سواء كان خطوطاً مائلة أو مستقيمة أو مربعات مثلثات دوائر .

كل ما سنحتاجه هو رسم الخطوط المستقيمة فقط .

طريقة الرسم

طريقة الرسم بسيطة جدا وسهلة للغاية ويمكنك مشاهدتها في ثوان معدودة في هذا الفيديو .

شرح مؤشر القوة النسبية rsi

افتح حسابك مع وسيط موثوق وابدأ بالتداول الآن

ما هو مؤشر القوة النسبثة rsi 

مؤشر القوة النسبية (RSI) هو مؤشر فني يستخدم في تحليل الأسواق المالية والذي يساعد المستثمرين على تحديد ما إذا كان سعر أداة مالية مفرطًا بشراءها أو بيعها. يتم حساب مؤشر RSI عن طريق قياس قوة السعر الحالي لأداة مالية مقابل قوتها التاريخية، وبالتالي يقوم بتوفير إشارة حول مدى شراء أو بيع الأداة المالية.

كيف يعمل مؤشر القوة النسبية 

يتم حساب مؤشر RSI بواسطة تقسيم المتوسط ​​للزيادة في أسعار الإغلاق خلال فترة معينة على المتوسط ​​لانخفاض الأسعار خلال نفس الفترة. يتم تعبئة القيم في مدة زمنية محددة، مثل 14 يومًا، ويتم تحويل القراءة إلى مؤشر تتراوح قيمته بين 0 و 100. يتم اعتبار الأصول المالية التي تتجاوز قيمة RSI 70 مفرطة بالبيع، في حين يعتبر الأصول المالية التي تتجاوز قيمة RSI 30 مفرطة بالشراء. وبشكل عام، تشير قيم RSI العالية إلى أن الأصل المالي مفرط في البيع، في حين تشير قيم RSI الأقل إلى أن الأصل المالي مفرط في الشراء.

ولا بد من الإشارة إلى أن مؤشر RSI هو أداة مفيدة في تحليل الأسواق المالية، إلا أنه لا يجب الاعتماد عليه بشكل كبير وبدون مراعاة أدوات أخرى لتحليل الأسواق، حيث يمكن أن يكون المؤشر غير دقيق في بعض الأحيان، وخاصةً في الأسواق الجانبية التي لا تتجه اتجاهاً واضحاً صعوداً أو هبوطاً .

الخلاصة

دعك من الكلام السابق كله وركز في هذه الجملة واحفظها جيدا وركز على الصورتين : 

إذن :

مؤشر القوة النسبية يجب أن يتحرك مع السعر صعودا وهبوطا ، فإذا كان السعر في صعود تكون حركة المؤشر في صعود ، والعكس .

  مجموعة الأدوات التي سوف نستخدمها على منصة ميتاتريدر وغيرها    

افتح حسابك مع وسيط موثوق وابدأ بالتداول الآن

أتمنى أن تكون قد فهمت موضوع الهامش والرافعة بصورة جيدة قبل أن تبدأ في قراءة هذا الموضوع ، وإن لم تكن استوعبت الرافعة والهامش بصورة كافية فأنصح بعدم الاستمرار في القراءة وأن ترجع إلى مواضيع الرافعة والهامش حتى تتقنها تماماً .

من جهة أخرى سوف أبدأ في تعريفك على مجموعة الأدوات التى سنقوم باستخدامها في تحديد نقاط الدخول سواء في الفوركس أو العملات المشفرة أو الاسهم أو السلع …

تسمية مجموعة الأدوات 

١- منصة : وغالباً ما تكون ميتاتريدر ٤ أو ٥ ، وربما تكون منصة خاصة بوسيط ما ، لكن في النهاية الجميع يتشابه .

٢ - مؤشر القوة النسبية rsi مضبوطاً على اعداداته الافتراضية .

٣ - أداة الوسم على الخريطة البيانية . 

سوف يكون الشكل النهائي كما في الصورة 👇

إن لم تكن لديك الخبرة الكافية لإضافة المؤشر إلى المنصة أو عن كيفية استخدام أدوات الرسم فيجب عليك تعلم هذا الأمر جيداً قبل البدء ، وشرح هذه الأمور متوافر في العديد من المواقع والڤيديوهات .

المتاجرة بالهامش والنقص في حجم رأس المال المملوك لك وعلاقته بقيمة النقطة 

افتح حسابك مع وسيط موثوق وابدأ بالتداول الآن

ربما تشعر أننا قد أطلنا الحديث ولم ندخل في صلب الموضوع الذي تنتظره بعد ، دعني أؤكد لك أن إطالة الحديث حول الرافعة المالية أفضل بكثير من خسارة المال نتيجة عدم الفهم الجيد الرافعة المالية .

ذكرت لك سابقاً مثال الرافعة الماليه التي تمكنك من المتاجرة بعقد قيمته ١٠٠٠٠ دولار برأسمال قيمته ١٠٠ دولار فقط ، يعني الرافعة هي ١ : ١٠٠ .

ببساطة أنت نضع دولار ، الوسيط المالي يضع ٩٩ دولار .

فيكون حاصل الرافعة المالية ل ١٠٠ دولار هو ١٠٠٠٠ دولار .

هذا مفهوم وسهل ، ننتقل إلى الخطوة التالية .

- الآن اريد شراء عقد بقيمة ٥٠٠٠ دولار ، هل تستطيع أن تخبرني كم بقي معك من رأس المال الخاص بك والذي إن خسرته يتم إنهاء العقد تلقائيًا حتى لا يتضرر الوسيط المالي ؟

العقد الذي سيكلفك ٥٠٠٠ دولار تكون من ٥٠ دولار منك و ٤٩٥٠ دولار من الوسيط بضمان رأسمالك .

بعد فتح هذا العقد لم تعد تملك ١٠٠ دولار بل ٥٠ فقط ، يعني اذا خسر هذا العقد ٥٠ دولاراً سيتم غلق الصفقة .

فإذا كانت قيمة النقطة صعوداً وهبوطاً هي ٠.٥ دولار ( نصف دولار ) فإن ال ٥٠ دولار المتبقية في رصيدك من رأسمالك تبقيك صامداً ١٠٠ نقطة لو انعكس السوق عليك أو  لم تكن موققاً في نقطة الدخول .

دعني اغير الأرقام حتى تكون أوضح !

- لنقل أنك ستشري أو تبيع عقداً قيمته ٤٠٠٠ دولار ، فما هو تكوين هذه ال ٤٠٠٠ دولارا ؟

٤٠ دولار من رأسمالك

٣٩٦٠ دولار من الوسيط بضمان ماذا ؟

بضمان ال ٦٠ دولار المتبقية في حسابك ، فلم تعد تملك ١٠٠ كما كنت منذ قليل .

لكن الآن ستتغير قيمة النقطة صعوداً وهبوطاً أيضاً وسنصبح ٠.٤ دولار ( أربعون سنتاً ) ، ورصيدك ال ٦٠ دولار يبقيك صامداً ١٥٠ نقطة إذا انعكس السوق عليك أو لم توفق في نقطة الدخول .

- فإذا قمنا بتغيير الفرضية ، وأنك ستفتح عقداً قيمته ٣٠٠٠ دولار فقط ، فإن الهامش المتبقى في رصيدك سيكون ٧٠ دولاراً ، وقيمة النقطة صعوداً وهبوطاً ٠.٣ ( ثلاثون سنتاً ) ، ورصيدك ال ٧٠ دولار يبقيك صامداً ٢٣٣ نقطة إذا انعكس السوق عليك أو لم توفق في نقطة الدخول ، هذا رائع فعلاً !

- للمرة قبل الأخيرة سنقوم بتغير حجم اللوت لتصبح قيمته ٢٠٠٠ دولار فقط ، فإن الهامش المتبقى في رصيدك سيكون ٨٠ دولاراً ، وقيمة النقطة صعوداً وهبوطاً ٠.٢ ( عشرون سنتاً ) ، ورصيدك ال ٨٠ دولار يبقيك صامداً ٤٠٠ نقطة إذا انعكس السوق عليك أو لم توفق في نقطة الدخول ، هذا أكثر من رائع فعلاً !

- هذه هي المرة الأخيرة سنقوم بتغير حجم اللوت لتصبح قيمته ١٠٠٠ دولار فقط ، فإن الهامش المتبقى في رصيدك سيكون ٩٠ دولاراً ، وقيمة النقطة صعوداً وهبوطاً ٠.١ ( عشرة سنتات ) ، ورصيدك ال ٩٠ دولار يبقيك صامداً ٩٠٠ نقطة إذا انعكس السوق عليك أو لم توفق في نقطة الدخول ، هل يوجد أفضل من هذا ؟

نقطة التوازن بين المخاطرة والربح 

كما ترى ، في الحالة الأولى كان حجم العقد ٥٠٠٠ يعني اردت أن تتاجر ب ٥٠ ضعف قيمة رأسمالك ، وقيمة النقطة نصف دولار ، يعني اذا حصل ربح ١٠٠ نقطة تفوز ب ٥٠ دولاراً وتغلق عقدك وتضيف ال ٥٠ الى ال ١٠٠ وتصبح صاحب ١٥٠ دولاراً .

لكن إذا تغير الاتجاه لأي سبب سواء سوء تقدير منك أو خطأ في نقطة الدخول أو بسبب الأخبار ، فإنه بعد ١٠٠ نقطة فقط من التحرك في الاتجاه المعاكس ستفقد كل رصيدك ويتم غلق العقد ويصبح الرصيد ( ٠ ) .

في الحالة الثانية ستتاجر ب ٤٠ ضعف رأسمالك فقط ، لهذا ستتغير قيمة النقطة وتصبح ٠.٤ دولار يعني اربعون سنتاً وهذا سيمنحك ميزة أكبر أمام أي تقلب أو انعكاس محتمل ، تستطيع الصمود حتى ١٥٠ نقطة يعني مخاطرة أقل .

وكذلك الحال في الحالة الثالثة حيث قيمة النقطة ٠.٣ ورصيدك في الهامش ٧٠ دولارا يعني ستصمد أمام اي تقلبات ٢٣٣ نقطة مع انك ضاعفت رأسمالك ٣٠ مرة !

وهكذا في عقد بقيمة ٢٠٠٠ يمنحك الهامش أمان ٤٠٠ نقطة مع مضاعفة رأسمالك ٢٠ مرة ، صفقة ممتازة برأيى.

وكذا في عقد ١٠٠٠ ، يصبح عندك شبه بيقين بعدم الخروج من الصفقة خاسراً ، لكن يمكن أن تخسر بعض الوقت فقط .

الخلاصة 

المتاجرة بالهامش أو الرافعة المالية خطير جداً إن كنت ممكن يغلب طمعهم عقلهم ، جني الكثير من الأموال برأسمال قليل نسبياً أمر جذاب ومغري ، لكنه خطير جداً فقد تفقد مالك كله في لحظات يتحرك فيها السوق خلاف توقعك .

يجب أن توازن بين أمان رأس المال والمخاطرة .